Zahlungen gegen Aufträge buchen – Kurzanleitung

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Überblick“ data-section-index=“3″>

Überblick

Mit dieser Funktion können Sie Zahlungseingänge für erstellte Rechnungen und Aufträge erfassen und verbuchen. Das System überwacht automatisch den Zahlungsstatus und markiert vollständig beglichene Rechnungen entsprechend.
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Zahlungsbuchung aufrufen“ data-section-index=“5″>

Zahlungsbuchung aufrufen

<section id="markdown-section-ac740038-6851-4a2a-a664-b013f8da2086-6" class="markdown-section chat-fade-in" data-markdown-raw="

  1. Öffnen Sie die gewünschte Rechnung/den Auftrag
  2. Klicken Sie im Kontextmenü auf „Zahlungsbuchung“ (Euro-Symbol €)
  3. Es öffnet sich der Zahlungsbuchungs-Dialog“ data-section-index=“6″>
  1. Öffnen Sie die gewünschte Rechnung/den Auftrag
  1. Klicken Sie im Kontextmenü auf „Zahlungsbuchung“ (Euro-Symbol €)
  1. Es öffnet sich der Zahlungsbuchungs-Dialog

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Zahlungsbuchung durchführen“ data-section-index=“7″>

Zahlungsbuchung durchführen

Der Dialog zeigt folgende Informationen:
<section id="markdown-section-ac740038-6851-4a2a-a664-b013f8da2086-10" class="markdown-section chat-fade-in" data-markdown-raw="

Registerkarte „Buchungsdaten““ data-section-index=“10″>

Registerkarte „Buchungsdaten“

<section id="markdown-section-ac740038-6851-4a2a-a664-b013f8da2086-11" class="markdown-section chat-fade-in" data-markdown-raw="

  • Rechnungsbetrag: Der Gesamtbetrag der Rechnung
  • Offener Betrag: Der noch zu begleichende Restbetrag
  • Buchungsdatum: Datum des Zahlungseingangs (Standard: heutiges Datum)
  • Buchungsbetrag: Der eingegangene Zahlungsbetrag
  • Zahlungsart: Art des Zahlungseingangs (z.B. Überweisung, Bar, Kassenbuch)
  • Buchungsvermerk: Optional – Notiz zur Zahlung (z.B. Verwendungszweck, Referenznummer)“ data-section-index=“11″>
  • Rechnungsbetrag: Der Gesamtbetrag der Rechnung
  • Offener Betrag: Der noch zu begleichende Restbetrag
  • Buchungsdatum: Datum des Zahlungseingangs (Standard: heutiges Datum)
  • Buchungsbetrag: Der eingegangene Zahlungsbetrag
  • Zahlungsart: Art des Zahlungseingangs (z.B. Überweisung, Bar, Kassenbuch)
  • Buchungsvermerk: Optional – Notiz zur Zahlung (z.B. Verwendungszweck, Referenznummer)

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Buchungsablauf“ data-section-index=“12″>

Buchungsablauf

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  1. Buchungsdatum prüfen/anpassen (falls erforderlich)
  2. Buchungsbetrag eingeben (kann Teilbetrag oder Vollbetrag sein)
  3. Optional: Buchungsvermerk hinzufügen (z.B. „Überweisung vom Kunden“)
  4. Klicken Sie auf „Buchen““ data-section-index=“13″>
  1. Buchungsdatum prüfen/anpassen (falls erforderlich)
  1. Buchungsbetrag eingeben (kann Teilbetrag oder Vollbetrag sein)
  1. Optional: Buchungsvermerk hinzufügen (z.B. „Überweisung vom Kunden“)
  1. Klicken Sie auf „Buchen“

<section id="markdown-section-ac740038-6851-4a2a-a664-b013f8da2086-14" class="markdown-section chat-fade-in" data-markdown-raw="

Nach der Buchung“ data-section-index=“14″>

Nach der Buchung

<section id="markdown-section-ac740038-6851-4a2a-a664-b013f8da2086-16" class="markdown-section chat-fade-in" data-markdown-raw=" Das System informiert Sie über den Buchungserfolg:

  • ✅ „Zahlungseingang erfolgreich verbucht (Rechnung nicht vollständig beglichen)“ – Es verbleibt noch ein offener Restbetrag
  • ✅ „Zahlungseingang erfolgreich verbucht (Rechnung vollständig beglichen)“ – Die Rechnung ist komplett bezahlt“ data-section-index=“16″>Das System informiert Sie über den Buchungserfolg:
  • ✅ „Zahlungseingang erfolgreich verbucht (Rechnung nicht vollständig beglichen)“ – Es verbleibt noch ein offener Restbetrag
  • ✅ „Zahlungseingang erfolgreich verbucht (Rechnung vollständig beglichen)“ – Die Rechnung ist komplett bezahlt

Bei vollständiger Begleichung wird die Rechnung automatisch auf den Status „bezahlt“ gesetzt.
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Teilzahlungen“ data-section-index=“19″>

Teilzahlungen

<section id="markdown-section-ac740038-6851-4a2a-a664-b013f8da2086-21" class="markdown-section chat-fade-in" data-markdown-raw=" Sie können mehrere Teilzahlungen buchen:

  1. Buchen Sie den ersten Teilbetrag wie oben beschrieben
  2. Wiederholen Sie den Vorgang für weitere Zahlungseingänge
  3. Alle Buchungen werden im Register „Buchungen“ historisch aufgezeichnet“ data-section-index=“21″>Sie können mehrere Teilzahlungen buchen:
  1. Buchen Sie den ersten Teilbetrag wie oben beschrieben
  1. Wiederholen Sie den Vorgang für weitere Zahlungseingänge
  1. Alle Buchungen werden im Register „Buchungen“ historisch aufgezeichnet

<section id="markdown-section-ac740038-6851-4a2a-a664-b013f8da2086-22" class="markdown-section chat-fade-in" data-markdown-raw="

Registerkarte „Buchungen““ data-section-index=“22″>

Registerkarte „Buchungen“

<section id="markdown-section-ac740038-6851-4a2a-a664-b013f8da2086-24" class="markdown-section chat-fade-in" data-markdown-raw=" Hier sehen Sie die Historie aller Zahlungsbuchungen:

  • Datum: Wann wurde die Zahlung gebucht
  • Buchungsart: Art der Zahlung (Überweisung, Bar, etc.)
  • Buchungswert: Höhe des gebuchten Betrags
  • Buchungsnotiz: Hinterlegte Vermerke
  • Mitarbeiter: Wer hat die Buchung durchgeführt“ data-section-index=“24″>Hier sehen Sie die Historie aller Zahlungsbuchungen:
  • Datum: Wann wurde die Zahlung gebucht
  • Buchungsart: Art der Zahlung (Überweisung, Bar, etc.)
  • Buchungswert: Höhe des gebuchten Betrags
  • Buchungsnotiz: Hinterlegte Vermerke
  • Mitarbeiter: Wer hat die Buchung durchgeführt

<section id="markdown-section-ac740038-6851-4a2a-a664-b013f8da2086-25" class="markdown-section chat-fade-in" data-markdown-raw="

Gutschriften verrechnen“ data-section-index=“25″>

Gutschriften verrechnen

<section id="markdown-section-ac740038-6851-4a2a-a664-b013f8da2086-27" class="markdown-section chat-fade-in" data-markdown-raw=" Falls für den Kunden Gutschriften vorhanden sind:

  • Aktivieren Sie die Option „Verfügbare Gutschrift verrechnen“
  • Das System verrechnet automatisch offene Gutschriften mit der Rechnung
  • Die Verrechnung wird sowohl in der Rechnung als auch in der Gutschrift dokumentiert“ data-section-index=“27″>Falls für den Kunden Gutschriften vorhanden sind:
  • Aktivieren Sie die Option „Verfügbare Gutschrift verrechnen“
  • Das System verrechnet automatisch offene Gutschriften mit der Rechnung
  • Die Verrechnung wird sowohl in der Rechnung als auch in der Gutschrift dokumentiert

<section id="markdown-section-ac740038-6851-4a2a-a664-b013f8da2086-28" class="markdown-section chat-fade-in" data-markdown-raw="

Kassenbuch-Integration“ data-section-index=“28″>

Kassenbuch-Integration

<section id="markdown-section-ac740038-6851-4a2a-a664-b013f8da2086-30" class="markdown-section chat-fade-in" data-markdown-raw=" Bei Auswahl der Zahlungsart "Bar" oder "Kassenbuch":

  • Wird automatisch eine entsprechende Kassenbuchung erstellt
  • Die Buchung erscheint im Kassenbuch mit Verweis auf die Rechnung“ data-section-index=“30″>Bei Auswahl der Zahlungsart „Bar“ oder „Kassenbuch“:
  • Wird automatisch eine entsprechende Kassenbuchung erstellt
  • Die Buchung erscheint im Kassenbuch mit Verweis auf die Rechnung

<section id="markdown-section-ac740038-6851-4a2a-a664-b013f8da2086-31" class="markdown-section chat-fade-in" data-markdown-raw="

Schnellbuchung „Als bezahlt markieren““ data-section-index=“31″>

Schnellbuchung „Als bezahlt markieren“

<section id="markdown-section-ac740038-6851-4a2a-a664-b013f8da2086-33" class="markdown-section chat-fade-in" data-markdown-raw=" Für die Vollbuchung gibt es eine Schnellfunktion:

  1. Klicken Sie auf „Als bezahlt markieren“
  2. Bestätigen Sie die Aktion
  3. Die Rechnung wird sofort als vollständig beglichen markiert“ data-section-index=“33″>Für die Vollbuchung gibt es eine Schnellfunktion:
  1. Klicken Sie auf „Als bezahlt markieren“
  1. Bestätigen Sie die Aktion
  1. Die Rechnung wird sofort als vollständig beglichen markiert

Hinweis: Diese Funktion bucht den kompletten Restbetrag ohne weitere Eingaben.
<section id="markdown-section-ac740038-6851-4a2a-a664-b013f8da2086-36" class="markdown-section chat-fade-in" data-markdown-raw="

Berechtigungen“ data-section-index=“36″>

Berechtigungen

Die Funktion „Zahlungsbuchung“ steht nur Benutzern mit entsprechenden Berechtigungen zur Verfügung. Kontaktieren Sie Ihren Administrator, falls Sie keinen Zugriff haben.
<section id="markdown-section-ac740038-6851-4a2a-a664-b013f8da2086-39" class="markdown-section chat-fade-in" data-markdown-raw="

—“ data-section-index=“39″>

Tipp: Sie können jederzeit in der Buchungshistorie nachvollziehen, wann welche Zahlungen eingegangen sind und von wem diese gebucht wurden.

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