DATEV-Buchungsstapel Export von Rechnungen

CATAMA unterstützt Sie und Ihren Steuerberater bei der effizienten Bearbeitung und Verbuchung Ihrer Rechnungen. Sämtliche Auftrags- und Rechnungsbelege können Sie bequem exportieren. Wählen Sie beim Export dabei optional das DATEV ExtFormat, um Ihre Unterlagen schnell und einfach zur externen Buchhaltung in Form eines Buchungsstapels zu übermitteln. Das CATAMA generiert Ihnen daraufhin eine CSV-Datei im DATEV-ExtFormat Format. Diese können Sie oder Ihre Steuerberater direkt in „DATEV Unternehmen Online“ importieren.

I. Exportieren der gesamten Belege eines Zeitraums

Um Ihre Belege im DATEV-Belegsatz Format zu exportieren, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Wechseln Sie in den Bereich „Aufträge“
  2. Wählen Sie oben links im Menü den Export-Button
  3. Im Export-Modul, geben Sie zunächst den gewünschten Beleg-Typ sowie Zeitraum für den Export an
  4. Wählen Sie im unteren Bereich, unter „Optionen“ -> „DATEV ExtFormat“
  5. Klicken Sie auf „Export“, um den Exportvorgang zu starten

 

 

II. Hinterlegen der Konten für den Buchungsstapel-Export

Die Konten (Erlöskonten, Wareneinsatzkonten etc.) definieren Sie über die Warengruppen der Artikel. Diese finden Sie im Bereich „Bestände“ -> oben rechts „Warengruppen“. In den Warengruppen können Sie die gewünschten Konten für den Export angeben.

Die allgemeinen Erlöskonten – nach Beleg-Typ – können Sie überdies in den Systemeinstellungen -> „Erlöskonten“ (siehe Screenshot) hinterlegen.

III. Weitere Informationen

Definieren Sie hier ein Erlöskonto in den Systemeinstellungen, wird dies für den jeweiligen Export des definierten Belegtyps genutzt. Das hier definierte Erlöskonto, können Sie dann – auf Wunsch – in der Warengruppe überschreiben.
Somit lassen sich allgemeine Erlöskonten über den Belegtyp (z.B. Rechnungsverkauf, Fahrzeugverkauf) und konkrete Konten über die Warengruppe definieren und auch komplexe Konto-Zuweisungen für den Export realisieren.

DATEV EXTF Export – Rundungsdifferenz-Korrektur

Problem

Beim DATEV EXTF-Export kann es vorkommen, dass die Summe der Brutto-Einzelbuchungen einer Rechnung nicht exakt dem Brutto-Gesamtbetrag der Rechnung entspricht. Die Abweichung kann typischerweise 1–2 Cent betragen.
Ursache: In CATAMA wird der Rechnungsbetrag berechnet, indem zuerst die Netto-Gesamtsumme gebildet und darauf die Steuer berechnet wird. Im DATEV-Export hingegen wird jede Rechnungsposition einzeln in einen Bruttobetrag umgerechnet und gerundet. Durch diese Einzelrundung kann die Summe der Positionen geringfügig vom Rechnungs-Bruttobetrag abweichen.
Beispiel:
  • Position 1: 54,50 netto × 1,19 = 64,855 → gerundet 64,86
  • Position 2: 170,87 netto × 1,19 = 203,335 → gerundet 203,34
  • Summe Export: 268,20 – Rechnungsbetrag: 268,19 → Differenz: 0,01
Diese Abweichung führt beim Import in die Buchhaltungssoftware zu Fehlern, da der gebuchte Betrag nicht mit dem Rechnungsbeleg übereinstimmt.

Lösung

Es stehen drei Modi zur Verfügung, steuerbar über die Konfiguration:
Unter Einstellungen → Fibu-ID Vorgabe gibt es ein neues Feld „Erlöskonto Diff-Buchung“ (nach dem Feld „interner Auftrag“). Hier kann das Gegenkonto hinterlegt werden, auf das im Modus „separate“ die Rundungsdifferenz gebucht wird. Wird kein Konto eingetragen, wird standardmäßig Konto 4200 verwendet.

Sicherheit

Die Korrektur greift nur bei Abweichungen von maximal 5 Cent. Größere Differenzen werden nicht automatisch korrigiert, um fehlerhafte Anpassungen bei tatsächlichen Datenfehlern zu vermeiden.

 

 

 

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